| Notas de aplicação resgatadas totalmente mas com saldo positivo ou negativo | |||||
| Cliente | Código | Ativo | Nota | Data Aplicação |
Quantidade de cotas saldo atual |
| Jose Picciotto | 414069 | PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT | 2518 | 21/12/2017 | -4160,90468981665 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42440 | 02/10/2023 | -3201,2889563 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42437 | 29/11/2023 | -2803,63835913 |
| PAULO KEIKI RODRIGUES MATSUDO | 524433 | DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I | 27969 | 14/01/2022 | -1062,99135824 |
| Source Part. Empreendimentos Ltda | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 35527 | 29/06/2021 | -809,805295119993 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42438 | 08/11/2023 | -544,933008300004 |
| Benjamin Apter | 471501 | QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | 25157 | 15/10/2021 | -357,330892606839 |
| Arnaldo Aires Peixoto Junior | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 10068 | 26/06/2019 | -131,131649427376 |
| Filicia Tenfen Boeing | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 24041 | 04/01/2021 | -28,1401634792437 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 44719 | 12/12/2023 | -8,32296000021415E-03 |
| Benjamin Apter | 323683 | BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 20034 | 11/04/2018 | -1,6944200008453E-03 |
| Maria Luiza de Carvalho Cruz Cardoso | 1990000419 | LC Facta 128,00% CDI Vencto:24/10/2022 | 11098 | 08/11/2019 | 4,61270000096192E-03 |
| Source Part. Empreendimentos Ltda | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 32030 | 10/03/2020 | 7,62436000513844E-03 |
| Source Part. Empreendimentos Ltda | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 35517 | 11/05/2021 | 0,010985900007654 |
| Source Part. Empreendimentos Ltda | 403679 | DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA | 32031 | 10/03/2020 | 1,12364499946125E-02 |
| PAULO KEIKI RODRIGUES MATSUDO | 1990002948 | CDB BANCO DAYCOVAL 107,00% CDI Vencto:03/12/2025 | 41563 | 13/12/2023 | 0,969527849632414 |
| Eloy Fontes Lessa Filho | 223131 | DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIM | 17475 | 13/07/2020 | 1,30987277999926 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42443 | 20/10/2023 | 46,7808326099999 |
| Tatiana Hamoui | 223131 | DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIM | 19644 | 07/01/2021 | 57,1370488900023 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42439 | 19/09/2023 | 131,721794010005 |
| PAULO KEIKI RODRIGUES MATSUDO | 524433 | DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I | 25446 | 22/05/2020 | 1062,99135346001 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42442 | 16/10/2023 | 2708,94434544999 |
| Benjamin Apter | 705020 | DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CRED PRIV | 42441 | 09/10/2023 | 3394,86164279001 |
| Total de Registros:23 | |||||